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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 498.00 | 2 707.00 | 4 791.00 | 7 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 241.00 | 13 537.00 | 258 704.00 | 272 241.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 840.00 | 16 245.00 | 311 595.00 | 327 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
060 Stock marchandises | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
072 Créances – Autres | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
084 Disponibilités | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 472.00 | | 59 472.00 | 59 472.00 |
110 Total général Actif | 387 313.00 | 16 245.00 | 371 068.00 | 387 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 715.00 | | | 283 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
230 Autres produits | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 979.00 | | | 302 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 417.00 | | | 120 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 518.00 | | | -5 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 515.00 | | | 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
252 Charges sociales | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
262 Autres charges | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 674.00 | | | 307 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 694.00 | | | -4 694.00 |
294 Charges financières | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 197.00 | | | -12 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 272 242.00 | | | 272 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327 841.00 | | | 327 841.00 |