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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 289.00 | 30 254.00 | 17 034.00 | 47 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 673.00 | 955.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 800.00 | 55 087.00 | 3 713.00 | 58 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 717.00 | 88 014.00 | 21 702.00 | 109 717.00 |
BT Marchandises | 112 074.00 | | 112 074.00 | 112 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 177 265.00 | | 177 265.00 | 177 265.00 |
CF Disponibilités | 90 642.00 | | 90 642.00 | 90 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 606.00 | | 382 606.00 | 382 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 323.00 | 88 014.00 | 404 308.00 | 492 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 868.00 | 253 190.00 | | 195 868.00 |
DL TOTAL (I) | 203 868.00 | 261 190.00 | | 203 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 722.00 | 52 892.00 | | 126 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 091.00 | 18 897.00 | | 9 091.00 |
EA Autres dettes | 64 627.00 | 55 115.00 | | 64 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 440.00 | 126 904.00 | | 200 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 308.00 | 388 094.00 | | 404 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 440.00 | 126 904.00 | | 200 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 833.00 | | 1 874.00 | 108 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 109 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 109 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 833.00 | | 1 874.00 | 108 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 658.00 | 9 347.00 | 990.00 | 79 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 658.00 | 9 347.00 | 990.00 | 79 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 722.00 | 126 722.00 | | 126 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VC Groupe et associés | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VP Divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 440.00 | 200 440.00 | | 200 440.00 |