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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 124.00 | 2 139.00 | 14 984.00 | 17 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 343.00 | 4 605.00 | 25 738.00 | 30 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 224.00 | 8 154.00 | 91 070.00 | 99 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 692.00 | 14 899.00 | 131 793.00 | 146 692.00 |
BT Marchandises | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
BZ Autres créances | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
CF Disponibilités | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 433.00 | | 177 433.00 | 177 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 126.00 | 14 899.00 | 309 227.00 | 324 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 002.00 | | | -79 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 002.00 | | | -79 002.00 |
DL TOTAL (I) | -74 002.00 | | | -74 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 257.00 | | | 122 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 229.00 | | | 383 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 227.00 | | | 309 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 251.00 | | | 300 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
FG Production vendue services | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 002.00 | | | -79 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
UX Autres créances clients | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 724.00 | 14 746.00 | 59 995.00 | 97 724.00 |
VI Groupe et associés | 106 188.00 | 106 188.00 | | 106 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VP Divers | 703.00 | | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
VW T.V.A. | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 230.00 | 300 251.00 | 59 995.00 | 383 230.00 |