| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 898.00 | 12 659.00 | 3 239.00 | 15 898.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 529.00 | 16 950.00 | 578.00 | 17 529.00 |
AP Constructions | 3 960.00 | 3 300.00 | 660.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 850.00 | 8 322.00 | 17 528.00 | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 680.00 | 317 838.00 | 190 842.00 | 508 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 933.00 | 359 070.00 | 575 863.00 | 934 933.00 |
BT Marchandises | 852 600.00 | | 852 600.00 | 852 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 870.00 | 11 159.00 | 273 711.00 | 284 870.00 |
BZ Autres créances | 148 977.00 | | 148 977.00 | 148 977.00 |
CF Disponibilités | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 862.00 | 11 159.00 | 1 899 703.00 | 1 910 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 795.00 | 370 229.00 | 2 475 566.00 | 2 845 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 301 294.00 | | | 301 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 783.00 | | | 174 783.00 |
DL TOTAL (I) | 619 077.00 | | | 619 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 665.00 | | | 773 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 738.00 | | | 861 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 520.00 | | | 202 520.00 |
EA Autres dettes | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 489.00 | | | 1 856 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 566.00 | | | 2 475 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 391.00 | | | 1 651 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 707 812.00 | | 5 707 812.00 | 5 707 812.00 |
FD Production vendue biens | -2 067.00 | | -2 067.00 | -2 067.00 |
FG Production vendue services | 64 901.00 | | 64 901.00 | 64 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 770 647.00 | | 5 770 647.00 | 5 770 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 373 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 660.00 | | | -13 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 708.00 | | | 147 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 398.00 | | | 5 888 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 615.00 | | | 5 713 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 783.00 | | | 174 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 248.00 | 102 014.00 | 36 193.00 | 293 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 081.00 | 4 529.00 | | 25 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 167.00 | 97 486.00 | 36 193.00 | 268 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 221.00 | 2 472.00 | 2 534.00 | 11 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 221.00 | 2 472.00 | 2 534.00 | 11 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 738.00 | 861 738.00 | | 861 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 665.00 | 346 391.00 | 427 274.00 | 773 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 520.00 | 202 520.00 | | 202 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 262.00 | 435 262.00 | | 435 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 395.00 | 435 262.00 | 1 133.00 | 436 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 489.00 | 1 429 215.00 | 427 274.00 | 1 856 489.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |