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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 434 828.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 911.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 514 010.00 | |
CU Autres participations | | | 434 728.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 836.00 | | | 205 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 482.00 | 206 336.00 | | 16 482.00 |
DL TOTAL (I) | 227 818.00 | 211 336.00 | | 227 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 003.00 | 180 055.00 | | 172 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 920.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295.00 | 491.00 | | 295.00 |
EA Autres dettes | 102 500.00 | 124 722.00 | | 102 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 634.00 | 307 187.00 | | 276 634.00 |
ED (V) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 010.00 | 518 523.00 | | 514 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 478.00 | 231 951.00 | | 70 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 995.00 | 25 616.00 | | 53 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 482.00 | 206 336.00 | | 16 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 828.00 | | | 434 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 828.00 | | | 434 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676.00 | | | 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 172 003.00 | | 172 003.00 | 172 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 634.00 | 103 956.00 | 172 003.00 | 276 634.00 |