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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 237.00 | 2 606.00 | 5 631.00 | 8 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 408.00 | 2 606.00 | 69 802.00 | 72 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 672.00 | | 223 672.00 | 223 672.00 |
BZ Autres créances | 231 285.00 | | 231 285.00 | 231 285.00 |
CF Disponibilités | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 650.00 | | 516 650.00 | 516 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 058.00 | 2 606.00 | 586 452.00 | 589 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 869.00 | 103 008.00 | | -268 869.00 |
DL TOTAL (I) | -160 861.00 | 108 008.00 | | -160 861.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 744.00 | 225 901.00 | | 463 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 652.00 | 218 778.00 | | 122 652.00 |
EA Autres dettes | 156 917.00 | 95 213.00 | | 156 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 312.00 | 539 891.00 | | 743 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 452.00 | 647 900.00 | | 586 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 312.00 | 444 891.00 | | 648 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 625.00 | | 1 783.00 | 70 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737.00 | | 1 500.00 | 6 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 888.00 | | 283.00 | 63 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 1 735.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 1 735.00 | | 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 744.00 | 463 744.00 | | 463 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 917.00 | 61 917.00 | 95 000.00 | 156 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
UX Autres créances clients | 223 672.00 | 223 672.00 | | 223 672.00 |
VP Divers | 231 285.00 | 188 705.00 | 42 580.00 | 231 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 652.00 | 122 652.00 | | 122 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 697.00 | 416 946.00 | 106 751.00 | 523 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 312.00 | 648 312.00 | 95 000.00 | 743 312.00 |