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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 2 996.00 | 538.00 | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 615.00 | 4 562.00 | 1 052.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 649.00 | 7 558.00 | 209 090.00 | 216 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 475.00 | | 161 475.00 | 161 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 124.00 | 7 558.00 | 370 566.00 | 378 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 495.00 | -36 486.00 | | 33 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 814.00 | 70 981.00 | | 74 814.00 |
DL TOTAL (I) | 119 309.00 | 44 495.00 | | 119 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 787.00 | 193 709.00 | | 160 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 14 518.00 | | 6 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 537.00 | 94 038.00 | | 77 537.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | 8 169.00 | | 6 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 257.00 | 312 607.00 | | 251 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 566.00 | 357 102.00 | | 370 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 135 602.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 630 976.00 | | 630 976.00 | 630 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 976.00 | | 630 976.00 | 630 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 118.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 261.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -261.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 006.00 | 625 993.00 | | 652 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 192.00 | 555 012.00 | | 577 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 814.00 | 70 982.00 | | 74 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 650.00 | | 999.00 | 215 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 034.00 | | | 211 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616.00 | | 999.00 | 4 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491.00 | 2 067.00 | | 5 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 360.00 | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 1 707.00 | | 2 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 788.00 | 33 280.00 | 127 508.00 | 160 788.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
VW T.V.A. | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 257.00 | 123 749.00 | 127 508.00 | 251 257.00 |