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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 817.00 | 1 285.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 102.00 | 817.00 | 451 285.00 | 452 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 437 434.00 | | 437 434.00 | 437 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 840.00 | | 460 840.00 | 460 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 942.00 | 817.00 | 912 125.00 | 912 942.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 482 641.00 | 319 180.00 | | 482 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 062.00 | 163 461.00 | | 342 062.00 |
DL TOTAL (I) | 829 102.00 | 487 041.00 | | 829 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 249.00 | 113 203.00 | | 54 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 088.00 | 5 199.00 | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 483.00 | 3 638.00 | | 16 483.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 20 328.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 022.00 | 142 367.00 | | 83 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 125.00 | 629 408.00 | | 912 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 996.00 | 83 022.00 | | 28 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 102.00 | | | 452 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 652.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 652.00 | | 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |