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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 168 037.00 | | 168 037.00 | 168 037.00 |
BZ Autres créances | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 704 493.00 | | 704 493.00 | 704 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 095.00 | | 1 412 095.00 | 1 412 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 095.00 | | 1 412 095.00 | 1 412 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 716.00 | | | 342 716.00 |
DL TOTAL (I) | 347 716.00 | | | 347 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 718.00 | | | 503 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 018.00 | | | 520 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 379.00 | | | 1 064 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 095.00 | | | 1 412 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 379.00 | | | 1 064 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 018.00 | 520 018.00 | | 520 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VB T. V. A. | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VI Groupe et associés | 503 718.00 | 503 718.00 | | 503 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VW T.V.A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 379.00 | 1 064 379.00 | | 1 064 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
ST Autres comptes | 113 720.00 | | | 113 720.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023 812.00 | | | 1 023 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | | | 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 528.00 | | | 147 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 998.00 | | | 127 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 898.00 | | | 1 186 898.00 |