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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BN En cours de production de biens | 343 384.00 | | 343 384.00 | 343 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CF Disponibilités | 1 140 933.00 | | 1 140 933.00 | 1 140 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 972.00 | | 1 519 972.00 | 1 519 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 487.00 | | 1 527 487.00 | 1 527 487.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 213 693.00 | | | 213 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 636.00 | | | 214 636.00 |
DL TOTAL (I) | 434 929.00 | | | 434 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 731.00 | | | 257 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 284.00 | | | 579 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 390.00 | | | 174 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 558.00 | | | 1 092 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 487.00 | | | 1 527 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 558.00 | | | 1 092 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015.00 | | 2 500.00 | 5 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 2 500.00 | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 284.00 | 579 284.00 | | 579 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 390.00 | 174 390.00 | | 174 390.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VI Groupe et associés | 257 731.00 | 257 731.00 | | 257 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 155.00 | 35 655.00 | 7 500.00 | 43 155.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 558.00 | 1 092 558.00 | | 1 092 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
ST Autres comptes | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YT Sous‐traitance | 900 257.00 | | | 900 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | | | 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 046.00 | | | 214 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 637.00 | | | 931 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |