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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 293.00 | 1 174.00 | 17 119.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 000.00 | 8 415.00 | 35 585.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 691.00 | 9 589.00 | 683 102.00 | 692 691.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
CF Disponibilités | 107 661.00 | | 107 661.00 | 107 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 624.00 | | 231 624.00 | 231 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 315.00 | 9 589.00 | 914 726.00 | 924 315.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
DH Report à nouveau | | -3 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 866.00 | 118 399.00 | | 249 866.00 |
DL TOTAL (I) | 913 229.00 | 714 793.00 | | 913 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 45.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496.00 | 45.00 | | 1 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 726.00 | 714 838.00 | | 914 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 000.00 | | 67 691.00 | 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | 5 398.00 | 625 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 963.00 | 123 565.00 | 398.00 | 123 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 535.00 | 3 225.00 | | 4 535.00 |
ST Autres comptes | 11 395.00 | 3 375.00 | | 11 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
ZE Dividendes | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 522.00 | 6 601.00 | | 17 522.00 |