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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 749.00 | 6 708.00 | 41.00 | 6 749.00 |
AH Fonds commercial | 241 810.00 | | 241 810.00 | 241 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 097.00 | 14 907.00 | 5 190.00 | 20 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 538.00 | 83 571.00 | 100 967.00 | 184 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 896.00 | 105 186.00 | 349 709.00 | 454 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BZ Autres créances | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CF Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 485.00 | 105 186.00 | 429 299.00 | 534 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 744.00 | | | -64 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
DL TOTAL (I) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 505.00 | | | 142 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 474.00 | | | 431 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 299.00 | | | 429 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 479.00 | | | 336 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 505.00 | | 82 287.00 | 403 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 896.00 | 454 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 896.00 | 204 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 559.00 | | | 248 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 244.00 | | 82 287.00 | 153 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 253.00 | 33 833.00 | 899.00 | 72 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | 972.00 | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 516.00 | 32 860.00 | 899.00 | 66 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 036.00 | 60 041.00 | 94 995.00 | 155 036.00 |
VI Groupe et associés | 142 505.00 | 142 505.00 | | 142 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 530.00 | 65 828.00 | 1 702.00 | 67 530.00 |
VW T.V.A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 474.00 | 336 479.00 | 94 995.00 | 431 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
ST Autres comptes | 205 865.00 | | | 205 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 334.00 | | | 263 334.00 |