| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 037.00 | 2 011.00 | -974.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 314.00 | 2 011.00 | 180 303.00 | 182 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 753.00 | 2 011.00 | 189 742.00 | 191 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 277.00 | | 181 277.00 | 181 277.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
DK Provisions réglementées | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 913.00 | | | 153 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 534.00 | | | 187 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 742.00 | | | 189 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 314.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181 277.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 913.00 | 26 130.00 | 90 766.00 | 153 913.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 534.00 | 59 751.00 | 90 766.00 | 187 534.00 |