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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 825.00 | | 203 825.00 | 203 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 43 537.00 | 10 294.00 | 53 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 414.00 | 43 537.00 | 216 877.00 | 260 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
BZ Autres créances | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 260 945.00 | | 260 945.00 | 260 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 645.00 | | 333 645.00 | 333 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 059.00 | 43 537.00 | 550 522.00 | 594 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 26 751.00 | 3 378.00 | | 26 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 736.00 | 23 373.00 | | 14 736.00 |
DL TOTAL (I) | 54 687.00 | 39 951.00 | | 54 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 158.00 | 59 014.00 | | 45 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 088.00 | 110 503.00 | | 76 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 195.00 | 35 522.00 | | 65 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 348.00 | 62 894.00 | | 83 348.00 |
EA Autres dettes | 226 040.00 | 237 358.00 | | 226 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 835.00 | 505 297.00 | | 495 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 522.00 | 545 248.00 | | 550 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 537.00 | 8 130.00 | | 43 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 537.00 | 8 130.00 | | 43 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 103.00 | 170 103.00 | | 170 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 843.00 | 186 843.00 | | 186 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 878.00 | 121 878.00 | | 121 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 636.00 | 121 878.00 | 2 758.00 | 124 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 576.00 | 501 576.00 | | 501 576.00 |