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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 917.00 | 5 105.00 | 17 812.00 | 22 917.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 937.00 | 5 105.00 | 17 832.00 | 22 937.00 |
060 Stock marchandises | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
072 Créances – Autres | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
084 Disponibilités | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
110 Total général Actif | 108 251.00 | 5 105.00 | 103 146.00 | 108 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 195.00 | | | 195.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 567.00 | | | 159 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |