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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 817.00 | 1 018.00 | 121 799.00 | 122 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CF Disponibilités | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 762.00 | 1 018.00 | 148 744.00 | 149 762.00 |
CU Autres participations | 119 983.00 | | 119 983.00 | 119 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 256.00 | 11 860.00 | | 16 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 528.00 | 4 396.00 | | 5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 38 284.00 | 32 756.00 | | 38 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 301.00 | 83 239.00 | | 71 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 615.00 | 34 348.00 | | 29 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 544.00 | 12 017.00 | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 460.00 | 129 605.00 | | 110 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 744.00 | 162 360.00 | | 148 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 310.00 | 68 409.00 | | 51 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 397.00 | 11 494.00 | | 10 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 776.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 051.00 | 54 000.00 | | 54 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 523.00 | 49 604.00 | | 48 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 528.00 | 4 396.00 | | 5 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809.00 | 209.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 209.00 | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 195.00 | 12 045.00 | 59 150.00 | 71 195.00 |
VI Groupe et associés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585.00 | | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 460.00 | 51 310.00 | 59 150.00 | 110 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | 3 565.00 | | 4 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 698.00 | 2 638.00 | | 2 698.00 |
ST Autres comptes | 1 407.00 | 2 360.00 | | 1 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | 458.00 | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 743.00 | 4 023.00 | | 4 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540.00 | 528.00 | | 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 105.00 | 4 998.00 | | 4 105.00 |