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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 253.00 | | 569 253.00 | 569 253.00 |
BZ Autres créances | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 818.00 | | 592 818.00 | 592 818.00 |
CU Autres participations | 560 753.00 | | 560 753.00 | 560 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
DL TOTAL (I) | 140 211.00 | | | 140 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 680.00 | | | 342 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 608.00 | | | 452 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 818.00 | | | 592 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 933.00 | | | 182 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 253.00 | | | 569 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 253.00 | | | 569 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 680.00 | 73 005.00 | 269 675.00 | 342 680.00 |
VI Groupe et associés | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 282.00 | 22 782.00 | 8 500.00 | 31 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 608.00 | 182 933.00 | 269 675.00 | 452 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
ST Autres comptes | 801.00 | | | 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 803.00 | | | 4 803.00 |