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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 862.00 | 10 300.00 | 33 561.00 | 43 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 888.00 | 60 390.00 | 110 499.00 | 170 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 466.00 | 70 690.00 | 148 777.00 | 219 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BN En cours de production de biens | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BZ Autres créances | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CF Disponibilités | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 789.00 | 70 690.00 | 249 099.00 | 319 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 846.00 | | | 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
DL TOTAL (I) | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 865.00 | | | 197 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 099.00 | | | 249 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 192.00 | | | 168 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 764.00 | | 376 764.00 | 376 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 764.00 | | 376 764.00 | 376 764.00 |
FM Production stockée | | | 17 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 434.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 108.00 | | | 396 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 220.00 | | | 351 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 291.00 | | 72 176.00 | 147 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 291.00 | | 67 459.00 | 147 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 256.00 | 42 434.00 | | 28 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 256.00 | 42 434.00 | | 28 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VB T. V. A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 817.00 | 9 143.00 | 29 673.00 | 38 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 430.00 | 38 880.00 | 550.00 | 39 430.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 260.00 | 158 587.00 | 29 673.00 | 188 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |