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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 676.00 | 25 843.00 | 18 833.00 | 44 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 516.00 | 25 843.00 | 53 673.00 | 79 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 247.00 | | 262 247.00 | 262 247.00 |
BZ Autres créances | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -145.00 | | -145.00 | -145.00 |
CF Disponibilités | 466 060.00 | | 466 060.00 | 466 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 010.00 | | 768 010.00 | 768 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 526.00 | 25 843.00 | 821 684.00 | 847 526.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 273 580.00 | | | 273 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 128.00 | | | 144 128.00 |
DL TOTAL (I) | 418 808.00 | | | 418 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 382.00 | | | 124 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 646.00 | | | 205 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 875.00 | | | 402 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 684.00 | | | 821 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 539.00 | | | 394 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 051.00 | | 23 655.00 | 56 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 34 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 79 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 211.00 | | 3 465.00 | 41 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | 20 190.00 | 14 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 455.00 | 8 388.00 | | 17 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | 8 388.00 | | 17 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 262 247.00 | 262 247.00 | | 262 247.00 |
VB T. V. A. | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 667.00 | 7 331.00 | 8 336.00 | 15 667.00 |
VI Groupe et associés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 935.00 | 302 095.00 | 3 840.00 | 305 935.00 |
VW T.V.A. | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 875.00 | 394 539.00 | 8 336.00 | 402 875.00 |