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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 010.00 | | 199 010.00 | 199 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 020.00 | | 700 020.00 | 700 020.00 |
BZ Autres créances | 137 519.00 | | 137 519.00 | 137 519.00 |
CF Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 025.00 | | 141 025.00 | 141 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 045.00 | | 841 045.00 | 841 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
CU Autres participations | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 790.00 | 11 145.00 | | 11 790.00 |
DH Report à nouveau | 224 015.00 | 211 760.00 | | 224 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 885.00 | 12 900.00 | | 98 885.00 |
DL TOTAL (I) | 834 691.00 | 735 805.00 | | 834 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 5 520.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354.00 | 5 520.00 | | 6 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 045.00 | 741 325.00 | | 841 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354.00 | 5 520.00 | | 6 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 920.00 | 15 000.00 | | 101 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035.00 | 2 100.00 | | 3 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 885.00 | 12 900.00 | | 98 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 020.00 | | | 700 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 020.00 | | | 700 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 010.00 | 199 010.00 | | 199 010.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 136 239.00 | 136 239.00 | | 136 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 529.00 | 336 529.00 | | 336 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |