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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 050.00 | | 253 050.00 | 253 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 113.00 | 3 481.00 | 4 632.00 | 8 113.00 |
040 Immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 804.00 | 3 482.00 | 264 322.00 | 267 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
072 Créances – Autres | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
084 Disponibilités | 2 192 672.00 | | 2 192 672.00 | 2 192 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 227 223.00 | | 2 227 223.00 | 2 227 223.00 |
110 Total général Actif | 2 495 027.00 | 3 482.00 | 2 491 545.00 | 2 495 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 241.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 117 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 375 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 491 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 149.00 | 169 673.00 | | 443 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 684.00 | | |
230 Autres produits | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 456.00 | 174 358.00 | | 447 456.00 |
242 Autres charges externes. | 103 029.00 | 33 698.00 | | 103 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 757.00 | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 484.00 | 64 398.00 | | 186 484.00 |
252 Charges sociales | 99 448.00 | 33 071.00 | | 99 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 693.00 | 789.00 | | 2 693.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 525.00 | 132 713.00 | | 393 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 930.00 | 41 645.00 | | 53 930.00 |
280 Produits financiers | 13 607.00 | 3 221.00 | | 13 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 32.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 551.00 | 1 825.00 | | 3 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 816.00 | 74.00 | | 2 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 288.00 | -1 816.00 | | -7 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 462.00 | 44 815.00 | | 68 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 594.00 | | | 262 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |