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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 808.00 | 3 936.00 | 31 872.00 | 35 808.00 |
040 Immobilisations financières | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 323.00 | 3 936.00 | 106 387.00 | 110 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
072 Créances – Autres | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
084 Disponibilités | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
110 Total général Actif | 127 156.00 | 3 936.00 | 123 221.00 | 127 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
242 Autres charges externes. | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 881.00 | | | 881.00 |