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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 165.00 | 2 290.00 | 1 875.00 | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 351.00 | 4 396.00 | 954.00 | 5 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 060.00 | 49 043.00 | 118 017.00 | 167 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 799.00 | 55 730.00 | 154 069.00 | 209 799.00 |
BN En cours de production de biens | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BT Marchandises | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 588.00 | 1 981.00 | 93 607.00 | 95 588.00 |
BZ Autres créances | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 236.00 | 1 981.00 | 162 255.00 | 164 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 036.00 | 57 711.00 | 316 324.00 | 374 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | | | 113.00 |
DH Report à nouveau | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555.00 | | | -555.00 |
DL TOTAL (I) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 633.00 | | | 108 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 304.00 | | | 295 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 324.00 | | | 316 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 977.00 | | | 229 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 353.00 | | 513 353.00 | 513 353.00 |
FG Production vendue services | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 663.00 | | 521 663.00 | 521 663.00 |
FM Production stockée | | | -2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 13 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 031.00 | | | 110 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 454.00 | | | 109 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 339.00 | | | 629 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 894.00 | | | 629 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555.00 | | | -555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 935.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 172 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 937.00 | | 14 935.00 | 158 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 775.00 | 22 838.00 | 882.00 | 33 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 457.00 | 833.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 318.00 | 22 005.00 | 882.00 | 32 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 95 589.00 | 95 589.00 | | 95 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 797.00 | 31 581.00 | 62 216.00 | 93 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VP Divers | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 266.00 | 119 045.00 | 8 221.00 | 127 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 194.00 | 229 978.00 | 62 216.00 | 292 194.00 |