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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 017.00 | 606.00 | 15 411.00 | 16 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 016 017.00 | 606.00 | 5 015 411.00 | 5 016 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BZ Autres créances | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CF Disponibilités | 328 413.00 | | 328 413.00 | 328 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 745.00 | | 357 745.00 | 357 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 763.00 | 606.00 | 5 373 157.00 | 5 373 763.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
DG Autres réserves | 273 139.00 | | | 273 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 787.00 | 287 515.00 | | 7 787.00 |
DL TOTAL (I) | 5 295 302.00 | 5 287 515.00 | | 5 295 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 4 800.00 | | 9 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 123.00 | 22 104.00 | | 39 123.00 |
EA Autres dettes | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 854.00 | 26 904.00 | | 77 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 157.00 | 5 314 419.00 | | 5 373 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 854.00 | 26 904.00 | | 77 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 854.00 | | 83 854.00 | 83 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 854.00 | | 83 854.00 | 83 854.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 18 816.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 855.00 | 318 438.00 | | 83 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 067.00 | 30 923.00 | | 76 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 787.00 | 287 515.00 | | 7 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | 16 017.00 | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 016 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
UX Autres créances clients | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |