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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
AP Constructions | 9 200.00 | 3 536.00 | 5 663.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 932.00 | 1 219.00 | 13 713.00 | 14 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 698.00 | 99 555.00 | 80 143.00 | 179 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 855.00 | 108 607.00 | 124 248.00 | 232 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 117.00 | | 300 117.00 | 300 117.00 |
BZ Autres créances | 167 231.00 | | 167 231.00 | 167 231.00 |
CF Disponibilités | 107 603.00 | | 107 603.00 | 107 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 041.00 | | 586 041.00 | 586 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 896.00 | 108 607.00 | 710 289.00 | 818 896.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 117 711.00 | 101 498.00 | | 117 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 849.00 | 16 213.00 | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 134 760.00 | 130 911.00 | | 134 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 511.00 | 263 811.00 | | 243 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 848.00 | 215 683.00 | | 199 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 269.00 | 128 915.00 | | 131 269.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 11 035.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 529.00 | 619 445.00 | | 575 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 289.00 | 750 357.00 | | 710 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 273.00 | 613 504.00 | | 390 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 848.00 | 199 848.00 | | 199 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 300 117.00 | 300 117.00 | | 300 117.00 |
VB T. V. A. | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 511.00 | 58 255.00 | 185 256.00 | 243 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 322.00 | 482 322.00 | | 482 322.00 |
VW T.V.A. | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 529.00 | 390 273.00 | 185 256.00 | 575 529.00 |