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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AP Constructions | 4 660.00 | 1 999.00 | 2 662.00 | 4 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514.00 | 8 136.00 | 378.00 | 8 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 485.00 | 38 909.00 | 32 575.00 | 71 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 699.00 | 53 611.00 | 52 088.00 | 105 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 566.00 | 44 595.00 | 213 971.00 | 258 566.00 |
BZ Autres créances | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
CF Disponibilités | 102 417.00 | | 102 417.00 | 102 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 669.00 | 44 595.00 | 352 074.00 | 396 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 368.00 | 98 206.00 | 404 162.00 | 502 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 365.00 | | | 155 365.00 |
DL TOTAL (I) | 228 250.00 | | | 228 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 652.00 | | | 143 652.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 912.00 | | | 175 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 162.00 | | | 404 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 912.00 | | | 175 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 195.00 | 12 428.00 | 11.00 | 41 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 628.00 | 12 428.00 | 11.00 | 36 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 652.00 | 143 652.00 | | 143 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 252.00 | 294 252.00 | | 294 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 726.00 | 294 252.00 | 16 473.00 | 310 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 912.00 | 175 912.00 | | 175 912.00 |