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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 093.00 | 779.00 | 3 314.00 | 4 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 531.00 | 779.00 | 18 752.00 | 19 531.00 |
BT Marchandises | 485 425.00 | | 485 425.00 | 485 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 165.00 | | 117 165.00 | 117 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 795.00 | | 340 795.00 | 340 795.00 |
BZ Autres créances | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 584.00 | | 1 059 584.00 | 1 059 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 115.00 | 779.00 | 1 078 336.00 | 1 079 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
DL TOTAL (I) | 122 281.00 | | | 122 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 518.00 | | | 233 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 589.00 | | | 359 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 789.00 | | | 162 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 055.00 | | | 956 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 336.00 | | | 1 078 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 055.00 | | | 756 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 438.00 | | 13 093.00 | 6 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 438.00 | | 9 000.00 | 6 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 589.00 | 359 589.00 | | 359 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
UX Autres créances clients | 340 795.00 | 340 795.00 | | 340 795.00 |
VB T. V. A. | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 233 518.00 | 233 518.00 | | 233 518.00 |
VP Divers | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 909.00 | 435 471.00 | 15 438.00 | 450 909.00 |
VW T.V.A. | 121 888.00 | 121 888.00 | | 121 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 055.00 | 756 055.00 | 200 000.00 | 956 055.00 |