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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 885.00 | 5 960.00 | 15 925.00 | 21 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 885.00 | 5 960.00 | 15 925.00 | 21 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473 290.00 | | 2 473 290.00 | 2 473 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 657.00 | | 245 657.00 | 245 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
BZ Autres créances | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CF Disponibilités | 449 906.00 | | 449 906.00 | 449 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 768.00 | | 3 339 768.00 | 3 339 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 654.00 | 5 960.00 | 3 355 694.00 | 3 361 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 000.00 | | | 3 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 022.00 | | | 3 256 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 694.00 | | | 3 355 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 378.00 | | 297 378.00 | 297 378.00 |
FG Production vendue services | 87 939.00 | | 87 939.00 | 87 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 317.00 | | 385 317.00 | 385 317.00 |
FM Production stockée | | | -13 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 730.00 | | | 371 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 695.00 | | | 368 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 385.00 | | 10 500.00 | 11 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | 10 500.00 | 11 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | 3 682.00 | | 2 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 3 682.00 | | 2 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
VB T. V. A. | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VI Groupe et associés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 515.00 | 130 515.00 | | 130 515.00 |
VW T.V.A. | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |