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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 371.00 | 4 816.00 | 3 554.00 | 8 371.00 |
040 Immobilisations financières | 108 200.00 | 105 000.00 | 3 200.00 | 108 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 571.00 | 109 816.00 | 6 754.00 | 116 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
072 Créances – Autres | 500 972.00 | 71 195.00 | 429 777.00 | 500 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
084 Disponibilités | 582 577.00 | | 582 577.00 | 582 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 228 648.00 | 71 195.00 | 1 157 453.00 | 1 228 648.00 |
110 Total général Actif | 1 345 220.00 | 181 012.00 | 1 164 207.00 | 1 345 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 065 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | -293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 073 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 164 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 790.00 | | | 130 790.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 979.00 | | | 130 979.00 |
242 Autres charges externes. | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
252 Charges sociales | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | | | 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 057.00 | | | 180 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 078.00 | | | -49 078.00 |
280 Produits financiers | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
294 Charges financières | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 186.00 | | | -85 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 219.00 | | | 219.00 |