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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 5 915.00 | 3 275.00 | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 080.00 | 30 736.00 | 42 344.00 | 73 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 728.00 | 36 651.00 | 46 077.00 | 82 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 148.00 | | 3 292 148.00 | 3 292 148.00 |
BZ Autres créances | 167 914.00 | | 167 914.00 | 167 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 416 260.00 | | 2 416 260.00 | 2 416 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 647.00 | | 5 902 647.00 | 5 902 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 375.00 | 36 651.00 | 5 948 724.00 | 5 985 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 971.00 | 208 971.00 | | 208 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 006.00 | 237 192.00 | | 260 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 879.00 | 22 815.00 | | 1 434 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 897.00 | 483 018.00 | | 1 917 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 479.00 | | | 400 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 734.00 | 519 348.00 | | 842 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 572.00 | 53 637.00 | | 691 572.00 |
EA Autres dettes | 206 357.00 | 61 142.00 | | 206 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889 685.00 | | | 1 889 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 827.00 | 634 126.00 | | 4 030 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 724.00 | 1 117 144.00 | | 5 948 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 690 040.00 | | 4 690 040.00 | 4 690 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 040.00 | | 4 690 040.00 | 4 690 040.00 |
FQ Autres produits | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 823.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 809.00 | 4 026.00 | | 550 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 505.00 | 1 661 824.00 | | 4 694 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 626.00 | 1 639 009.00 | | 3 259 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 879.00 | 22 815.00 | | 1 434 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 237.00 | | 9 491.00 | 73 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 589.00 | | 9 491.00 | 63 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 828.00 | 16 823.00 | | 19 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 1 776.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 689.00 | 15 047.00 | | 15 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 734.00 | 842 734.00 | | 842 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546 781.00 | 546 781.00 | | 546 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 357.00 | 206 357.00 | | 206 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 889 685.00 | 1 889 685.00 | | 1 889 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 3 292 148.00 | 3 292 148.00 | | 3 292 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VC Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 497.00 | 159 497.00 | | 159 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 845.00 | 3 486 387.00 | 458.00 | 3 486 845.00 |
VW T.V.A. | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 827.00 | 4 030 827.00 | | 4 030 827.00 |