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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 899.00 | 6 076.00 | 16 823.00 | 22 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 808.00 | 27 344.00 | 5 464.00 | 32 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 172.00 | 33 420.00 | 23 752.00 | 57 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 838.00 | | 133 838.00 | 133 838.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 543.00 | | 175 543.00 | 175 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 715.00 | 33 420.00 | 199 296.00 | 232 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
DH Report à nouveau | -20 075.00 | | | -20 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 829.00 | -20 075.00 | | 53 829.00 |
DL TOTAL (I) | 63 364.00 | 9 535.00 | | 63 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 532.00 | 11 886.00 | | 13 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 748.00 | 17 597.00 | | 24 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 848.00 | 33 270.00 | | 90 848.00 |
EA Autres dettes | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 932.00 | 73 749.00 | | 135 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 296.00 | 83 284.00 | | 199 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 932.00 | 70 268.00 | | 135 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 325.00 | | 1 019 325.00 | 1 019 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 325.00 | | 1 019 325.00 | 1 019 325.00 |
FM Production stockée | | | -7 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 029.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 1 861.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 187.00 | 16 471.00 | | 17 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 589.00 | 18 332.00 | | 18 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 622.00 | -18 332.00 | | -15 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | -2 685.00 | | 12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 735.00 | 555 963.00 | | 1 026 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 906.00 | 576 038.00 | | 972 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 829.00 | -20 075.00 | | 53 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 636.00 | 10 029.00 | 245.00 | 23 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 636.00 | 10 029.00 | 245.00 | 23 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 133 838.00 | 133 838.00 | | 133 838.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VI Groupe et associés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 876.00 | 150 412.00 | 1 464.00 | 151 876.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 932.00 | 135 932.00 | | 135 932.00 |