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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 137.00 | 11 284.00 | 19 853.00 | 31 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | 564.00 | 1 339.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 608.00 | 25 374.00 | 71 234.00 | 96 608.00 |
BT Marchandises | 276 976.00 | 29 975.00 | 247 001.00 | 276 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
BZ Autres créances | 244 082.00 | | 244 082.00 | 244 082.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 846.00 | 29 975.00 | 516 871.00 | 546 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 454.00 | 55 349.00 | 588 105.00 | 643 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 489.00 | 13 526.00 | 49 963.00 | 63 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 270.00 | 10 000.00 | | 22 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347 731.00 | | | 1 347 731.00 |
DH Report à nouveau | -551 400.00 | | | -551 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 442.00 | -551 400.00 | | -1 107 442.00 |
DL TOTAL (I) | -288 840.00 | -541 400.00 | | -288 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 570.00 | 81 320.00 | | 74 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 706.00 | 584 779.00 | | 173 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 676.00 | 207 418.00 | | 592 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 855.00 | 20 293.00 | | 35 855.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 945.00 | 893 810.00 | | 876 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 105.00 | 352 410.00 | | 588 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 046.00 | 830 059.00 | | 831 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 706.00 | | | 173 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 491.00 | | 11 117.00 | 85 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 411.00 | | 9 215.00 | 85 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 595.00 | 18 779.00 | | 6 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 002.00 | 10 524.00 | | 3 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 7 691.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 676.00 | 592 676.00 | | 592 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 843.00 | 173 843.00 | | 173 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 787.00 | 17 887.00 | 45 899.00 | 63 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 082.00 | 244 082.00 | | 244 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 950.00 | 269 870.00 | 80.00 | 269 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 945.00 | 831 046.00 | 45 899.00 | 876 945.00 |