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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 389.00 | 13 365.00 | 8 024.00 | 21 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 389.00 | 13 365.00 | 53 024.00 | 66 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
060 Stock marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
084 Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
110 Total général Actif | 71 617.00 | 13 365.00 | 58 252.00 | 71 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549.00 | 520.00 | | 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 547.00 | 59 209.00 | | 65 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 795.00 | | |
230 Autres produits | 5 738.00 | 4 907.00 | | 5 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 834.00 | 75 430.00 | | 71 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376.00 | 899.00 | | 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 579.00 | -27.00 | | 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 296.00 | 3 147.00 | | 6 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -442.00 | -33.00 | | -442.00 |
242 Autres charges externes. | 22 311.00 | 24 781.00 | | 22 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 1 353.00 | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 978.00 | 25 056.00 | | 24 978.00 |
252 Charges sociales | 9 146.00 | 6 902.00 | | 9 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 404.00 | 2 640.00 | | 2 404.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 257.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 722.00 | 64 974.00 | | 67 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 112.00 | 10 456.00 | | 4 112.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | 1 228.00 | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 045.00 | 9 223.00 | | 3 045.00 |