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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 612.00 | 6 736.00 | 14 876.00 | 21 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 377.00 | 1 053.00 | 5 324.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 989.00 | 7 789.00 | 60 200.00 | 67 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 170.00 | 7 789.00 | 71 381.00 | 79 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DH Report à nouveau | | -62.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 997.00 | 3 672.00 | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 9 607.00 | 4 611.00 | | 9 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 756.00 | 28 591.00 | | 23 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 198.00 | 12 498.00 | | 24 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 4 734.00 | | 5 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 509.00 | 14 399.00 | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 774.00 | 60 222.00 | | 61 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 381.00 | 64 832.00 | | 71 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 404.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 363.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 788.00 | 106 098.00 | | 140 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 791.00 | 102 426.00 | | 135 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 997.00 | 3 672.00 | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 5 404.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 5 404.00 | | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 756.00 | 10 404.00 | 13 353.00 | 23 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 774.00 | 48 422.00 | 13 353.00 | 61 774.00 |