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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 913.00 | 3 381.00 | 35 532.00 | 38 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 428.00 | 21 031.00 | 175 397.00 | 196 428.00 |
040 Immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 301.00 | 24 412.00 | 223 889.00 | 248 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
072 Créances – Autres | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
084 Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
110 Total général Actif | 297 426.00 | 24 412.00 | 273 014.00 | 297 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 560.00 | | | 404 560.00 |
230 Autres produits | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 536.00 | | | 423 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
242 Autres charges externes. | 161 527.00 | | | 161 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 237.00 | | | 117 237.00 |
252 Charges sociales | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
262 Autres charges | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 875.00 | | | 491 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 338.00 | | | -68 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 290.00 | | | 290.00 |
294 Charges financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 269.00 | | | -74 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 301.00 | | | 248 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 559.00 | | | 45 559.00 |