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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 913.00 | 40 697.00 | 106 216.00 | 146 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 613.00 | 40 697.00 | 107 916.00 | 148 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
072 Créances – Autres | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 879.00 | | 88 879.00 | 88 879.00 |
110 Total général Actif | 237 493.00 | 40 697.00 | 196 796.00 | 237 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
230 Autres produits | 187.00 | | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 765.00 | | | 177 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 746.00 | | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
252 Charges sociales | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 169.00 | | | 169.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 882.00 | | | 141 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
294 Charges financières | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |