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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 246.00 | 113 773.00 | 95 473.00 | 209 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 722.00 | 109 968.00 | 27 755.00 | 137 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 202.00 | 223 741.00 | 432 461.00 | 656 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CF Disponibilités | 189 071.00 | | 189 071.00 | 189 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 554.00 | | 212 554.00 | 212 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 756.00 | 223 741.00 | 645 015.00 | 868 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 643.00 | 81 104.00 | | 151 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 449.00 | 100 539.00 | | 93 449.00 |
DL TOTAL (I) | 300 092.00 | 236 643.00 | | 300 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 813.00 | 115 890.00 | | 135 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 653.00 | 123 291.00 | | 115 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 670.00 | 25 735.00 | | 26 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 788.00 | 76 734.00 | | 66 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 923.00 | 341 649.00 | | 344 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 015.00 | 578 293.00 | | 645 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 162.00 | | | 292 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 934.00 | | 114 276.00 | 542 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 656 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 346 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 701.00 | | 114 276.00 | 233 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 108.00 | 22 315.00 | 682.00 | 202 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 108.00 | 22 315.00 | 682.00 | 202 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 813.00 | 83 052.00 | 52 761.00 | 135 813.00 |
VI Groupe et associés | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 174.00 | 12 941.00 | 4 233.00 | 17 174.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 923.00 | 292 162.00 | 52 761.00 | 344 923.00 |