| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 1 111.00 | 2 809.00 | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 893.00 | 68 227.00 | 50 666.00 | 118 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 493.00 | 68 082.00 | 71 411.00 | 139 493.00 |
BF Prêts | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 556.00 | 137 420.00 | 309 136.00 | 446 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BZ Autres créances | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CF Disponibilités | 240 497.00 | | 240 497.00 | 240 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 938.00 | | 277 938.00 | 277 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 494.00 | 137 420.00 | 587 074.00 | 724 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DH Report à nouveau | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 964.00 | 9 279.00 | | 66 964.00 |
DL TOTAL (I) | 94 916.00 | 27 952.00 | | 94 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 287.00 | 351 512.00 | | 355 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 701.00 | 26 829.00 | | 40 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 292.00 | 27 659.00 | | 30 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 302.00 | 37 241.00 | | 65 302.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 18 606.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 159.00 | 461 847.00 | | 492 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 074.00 | 489 799.00 | | 587 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 261.00 | 184 866.00 | | 188 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 423.00 | | 625 423.00 | 625 423.00 |
FG Production vendue services | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 614.00 | | 625 614.00 | 625 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | 6 904.00 | | 3 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | 317.00 | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939.00 | 137.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 137.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | -137.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 258.00 | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 434.00 | 421 517.00 | | 670 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 470.00 | 412 237.00 | | 603 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 964.00 | 9 279.00 | | 66 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 066.00 | | 26 129.00 | 423 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 446 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 258 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 020.00 | | 900.00 | 180 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 046.00 | | 17 229.00 | 243 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 802.00 | 31 507.00 | 1 890.00 | 107 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 1 033.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 724.00 | 30 475.00 | 1 890.00 | 107 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UP Prêts | 7 250.00 | 2 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 267.00 | 42 370.00 | 168 958.00 | 346 267.00 |
VI Groupe et associés | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 490.00 | 18 490.00 | 5 000.00 | 23 490.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 159.00 | 188 261.00 | 168 958.00 | 492 159.00 |