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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 640.00 | 7 139.00 | 9 501.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 640.00 | 7 139.00 | 9 501.00 | 16 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 415.00 | 11 300.00 | 65 115.00 | 76 415.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 633.00 | 11 300.00 | 93 333.00 | 104 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 274.00 | 18 439.00 | 102 834.00 | 121 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
DL TOTAL (I) | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 834.00 | | | 102 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 093.00 | | | 147 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 136.00 | | | 134 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 625.00 | | 11 387.00 | 29 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 371.00 | 16 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 371.00 | 16 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 625.00 | | 11 387.00 | 29 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 765.00 | 8 215.00 | 15 841.00 | 14 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 765.00 | 8 215.00 | 15 841.00 | 14 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | 11 300.00 | 3 560.00 | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | 11 300.00 | 3 560.00 | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | 11 300.00 | 3 560.00 | 3 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 300.00 | 3 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
VW T.V.A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |