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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 792.00 | 25 726.00 | 1 400 066.00 | 1 425 792.00 |
CF Disponibilités | 99 853.00 | | 99 853.00 | 99 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 945.00 | 25 726.00 | 1 500 219.00 | 1 525 945.00 |
CU Autres participations | 1 400 066.00 | | 1 400 066.00 | 1 400 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 410 225.00 | 298 640.00 | | 410 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 294.00 | 111 585.00 | | 132 294.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 548 155.00 | 415 725.00 | | 548 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 542.00 | 470 388.00 | | 841 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 015.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 064.00 | 580 211.00 | | 952 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 219.00 | 995 937.00 | | 1 500 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 369.00 | 194 519.00 | | 246 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 139.00 | 124 408.00 | | 145 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 845.00 | 12 822.00 | | 12 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 294.00 | 111 585.00 | | 132 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 606.00 | | 540 186.00 | 885 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 880.00 | | 540 186.00 | 859 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 824.00 | 4 902.00 | | 20 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 824.00 | 4 902.00 | | 20 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 542.00 | 135 847.00 | 548 829.00 | 841 542.00 |
VI Groupe et associés | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 064.00 | 246 369.00 | 548 829.00 | 952 064.00 |