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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 836.00 | 47 721.00 | 97 116.00 | 144 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 620.00 | 49 804.00 | 827 816.00 | 877 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 228.00 | 112 905.00 | 686 323.00 | 799 228.00 |
BZ Autres créances | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
CF Disponibilités | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 707.00 | 112 905.00 | 788 802.00 | 901 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 326.00 | 162 709.00 | 1 616 617.00 | 1 779 326.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 992.00 | 563 274.00 | | 586 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 609.00 | 115 468.00 | | 79 609.00 |
DL TOTAL (I) | 677 601.00 | 689 742.00 | | 677 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 335.00 | 288 125.00 | | 101 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 827.00 | 83 322.00 | | 74 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 717.00 | 100 281.00 | | 129 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 856.00 | 216 624.00 | | 196 856.00 |
EA Autres dettes | 172 052.00 | 214 276.00 | | 172 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 229.00 | 255 625.00 | | 264 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 017.00 | 1 158 253.00 | | 939 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 617.00 | 1 847 995.00 | | 1 616 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 049.00 | 1 059 200.00 | | 896 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 692.00 | | 1 062 692.00 | 1 062 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 692.00 | | 1 062 692.00 | 1 062 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 905.00 | |
GE Autres charges | | | 38 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -120.00 | | | -120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 738.00 | 38 586.00 | | 22 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 448.00 | 1 172 551.00 | | 1 195 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 839.00 | 1 057 083.00 | | 1 115 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 609.00 | 115 468.00 | | 79 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 238.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 620.00 | | | 877 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 083.00 | | | 727 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 836.00 | | | 144 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 302.00 | 17 502.00 | | 32 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 219.00 | 17 502.00 | | 30 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 231.00 | 112 905.00 | 131 231.00 | 131 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 231.00 | 112 905.00 | 131 231.00 | 131 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 231.00 | 112 905.00 | 131 231.00 | 131 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 905.00 | 131 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 717.00 | 129 717.00 | | 129 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 052.00 | 172 052.00 | | 172 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 229.00 | 264 229.00 | | 264 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 645 721.00 | 645 721.00 | | 645 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 507.00 | 153 507.00 | | 153 507.00 |
VB T. V. A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VC Groupe et associés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 093.00 | 58 125.00 | 42 968.00 | 101 093.00 |
VI Groupe et associés | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 571.00 | | | 179 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 294.00 | 856 694.00 | 5 600.00 | 862 294.00 |
VW T.V.A. | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 017.00 | 896 049.00 | 42 968.00 | 939 017.00 |