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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 705.00 | 2 785.00 | 23 920.00 | 26 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 630.00 | 12 333.00 | 73 297.00 | 85 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 318.00 | 5 491.00 | 17 827.00 | 23 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 668.00 | 20 609.00 | 115 059.00 | 135 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
BZ Autres créances | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CF Disponibilités | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 784.00 | | 182 784.00 | 182 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 451.00 | 20 609.00 | 297 842.00 | 318 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 445.00 | | | -168 445.00 |
DL TOTAL (I) | -118 445.00 | | | -118 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 489.00 | | | 259 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 287.00 | | | 416 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 842.00 | | | 297 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 996.00 | | | 205 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 088.00 | | 366 088.00 | 366 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 088.00 | | 366 088.00 | 366 088.00 |
FM Production stockée | | | 25 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 636.00 | | | 433 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 082.00 | | | 602 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 445.00 | | | -168 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 300.00 | 135 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 300.00 | 135 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 910.00 | 5 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 910.00 | 5 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 260.00 | 13 146.00 | 37 114.00 | 50 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 228.00 | 36 052.00 | 162 140.00 | 209 228.00 |
VI Groupe et associés | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 227.00 | | | 303 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
VW T.V.A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 287.00 | 205 997.00 | 199 254.00 | 416 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
ST Autres comptes | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |