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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 851.00 | | 658 851.00 | 658 851.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 628.00 | | 662 628.00 | 662 628.00 |
CU Autres participations | 658 836.00 | | 658 836.00 | 658 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 057.00 | 148 028.00 | | 199 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 674.00 | 51 029.00 | | 85 674.00 |
DL TOTAL (I) | 306 731.00 | 221 057.00 | | 306 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 705.00 | 224 690.00 | | 151 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 232.00 | 210 430.00 | | 202 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 3 652.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 897.00 | 438 772.00 | | 355 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 628.00 | 659 829.00 | | 662 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 888.00 | 291 610.00 | | 281 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 000.00 | 60 000.00 | | 93 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 326.00 | 8 971.00 | | 7 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 674.00 | 51 029.00 | | 85 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 232.00 | 202 232.00 | | 202 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 705.00 | 77 696.00 | 74 009.00 | 151 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
VP Divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 898.00 | 281 889.00 | 74 009.00 | 355 898.00 |