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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 739.00 | | 259 739.00 | 259 739.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 873.00 | | 259 873.00 | 259 873.00 |
CU Autres participations | 259 724.00 | | 259 724.00 | 259 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 42 316.00 | 45 666.00 | | 42 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 399.00 | -3 350.00 | | 22 399.00 |
DK Provisions réglementées | 2 680.00 | 1 535.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 92 696.00 | 69 151.00 | | 92 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 626.00 | 75 611.00 | | 50 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 521.00 | 114 062.00 | | 115 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 472.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 177.00 | 191 146.00 | | 167 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 873.00 | 260 298.00 | | 259 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -1 144.00 | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241.00 | 3 350.00 | | 3 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 399.00 | -3 350.00 | | 22 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 739.00 | | | 259 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 739.00 | | | 259 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 535.00 | 1 144.00 | | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | 1 144.00 | | 1 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 626.00 | 25 383.00 | 25 243.00 | 50 626.00 |
VI Groupe et associés | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 177.00 | 141 933.00 | 25 243.00 | 167 177.00 |