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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 070.00 | 20 453.00 | 3 617.00 | 24 070.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 663.00 | 88 274.00 | 95 389.00 | 183 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 586.00 | 108 726.00 | 153 859.00 | 262 586.00 |
BT Marchandises | 346 604.00 | 15 452.00 | 331 152.00 | 346 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 842.00 | 350.00 | 42 493.00 | 42 842.00 |
BZ Autres créances | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
CF Disponibilités | 259 365.00 | | 259 365.00 | 259 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 631.00 | 15 802.00 | 716 829.00 | 732 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 216.00 | 124 528.00 | 870 688.00 | 995 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
CU Autres participations | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 288.00 | 120 904.00 | | 161 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 435.00 | 70 384.00 | | 70 435.00 |
DL TOTAL (I) | 286 723.00 | 246 288.00 | | 286 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 281.00 | 382 867.00 | | 173 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 752.00 | 95 860.00 | | 96 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 767.00 | 240 451.00 | | 238 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 908.00 | 89 668.00 | | 72 908.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 4 451.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 965.00 | 813 296.00 | | 583 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 688.00 | 1 059 585.00 | | 870 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 442.00 | 640 271.00 | | 527 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 353.00 | | 13 276.00 | 295 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 043.00 | 262 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 043.00 | 183 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 430.00 | | 13 276.00 | 216 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 655.00 | 39 115.00 | 46 043.00 | 115 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 737.00 | 2 715.00 | | 17 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 917.00 | 36 400.00 | 46 043.00 | 97 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 489.00 | 15 452.00 | 16 489.00 | 16 489.00 |
6T Sur comptes clients | 77.00 | 273.00 | | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 566.00 | 15 725.00 | 16 489.00 | 16 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 566.00 | 15 725.00 | 16 489.00 | 16 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 725.00 | 16 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 767.00 | 238 767.00 | | 238 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 230.00 | 116 707.00 | 56 523.00 | 173 230.00 |
VI Groupe et associés | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 152.00 | 118 152.00 | | 118 152.00 |
VW T.V.A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 965.00 | 527 442.00 | 56 523.00 | 583 965.00 |