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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
AN Terrains | 118 489.00 | | 118 489.00 | 118 489.00 |
AP Constructions | 524 738.00 | 105 588.00 | 419 150.00 | 524 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 467.00 | 277.00 | 11 190.00 | 11 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 249.00 | 105 865.00 | 566 384.00 | 672 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 218.00 | 105 865.00 | 600 353.00 | 706 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -80 628.00 | | | -80 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | -70 528.00 | | | -70 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 607.00 | | | 476 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
EA Autres dettes | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 881.00 | | | 670 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 353.00 | | | 600 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 711.00 | | | 239 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 905.00 | | 3 343.00 | 668 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 350.00 | | 3 343.00 | 651 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 397.00 | 36 468.00 | | 69 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 397.00 | 36 468.00 | | 69 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
UX Autres créances clients | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 544.00 | 45 374.00 | 155 240.00 | 476 544.00 |
VI Groupe et associés | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 881.00 | 239 711.00 | 155 240.00 | 670 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
ST Autres comptes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YT Sous‐traitance | -395.00 | | | -395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 535.00 | | | 16 535.00 |