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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 271.00 | 379.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 273.00 | 76 284.00 | 99 990.00 | 176 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 163.00 | 211 701.00 | 476 462.00 | 688 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 413.00 | 292 256.00 | 604 157.00 | 896 413.00 |
BT Marchandises | 158 658.00 | | 158 658.00 | 158 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BZ Autres créances | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 132 906.00 | | 132 906.00 | 132 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 209.00 | | 499 209.00 | 499 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 622.00 | 292 256.00 | 1 103 366.00 | 1 395 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | | | 285.00 |
DH Report à nouveau | | -61 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 766.00 | 66 650.00 | | 172 766.00 |
DL TOTAL (I) | 273 050.00 | 105 285.00 | | 273 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 871.00 | 413 455.00 | | 326 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 303.00 | 17 510.00 | | 10 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 685.00 | 347 761.00 | | 346 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 661.00 | 102 494.00 | | 142 661.00 |
EA Autres dettes | -246.00 | -225.00 | | -246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 042.00 | 3 842.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 315.00 | 884 837.00 | | 830 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 366.00 | 990 121.00 | | 1 103 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 083.00 | 558 407.00 | | 591 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 279.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 784 585.00 | | 3 784 585.00 | 3 784 585.00 |
FG Production vendue services | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 881.00 | | 3 839 881.00 | 3 839 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 576.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 163.00 | 6 161.00 | | 26 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 5 010.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 5 010.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -4 969.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 542.00 | 3 441 046.00 | | 3 866 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 776.00 | 3 374 396.00 | | 3 693 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 766.00 | 66 650.00 | | 172 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 470.00 | | 20 123.00 | 876 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 27 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 896 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 434.00 | | 14 003.00 | 850 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 386.00 | | 6 120.00 | 21 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 680.00 | 115 576.00 | | 176 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 1 550.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 959.00 | 114 026.00 | | 173 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 685.00 | 346 685.00 | | 346 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 661.00 | 142 661.00 | | 142 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 871.00 | 87 639.00 | 239 231.00 | 326 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 971.00 | 132 645.00 | 21 326.00 | 153 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 315.00 | 591 083.00 | 239 231.00 | 830 315.00 |