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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 2 738.00 | 2 511.00 | 227.00 | 2 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 602.00 | 100 315.00 | 53 287.00 | 153 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 253.00 | 55 792.00 | 27 461.00 | 83 253.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 640.00 | 158 618.00 | 108 022.00 | 266 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 605.00 | 6 247.00 | 47 358.00 | 53 605.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 164 960.00 | | 164 960.00 | 164 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 638.00 | 6 247.00 | 246 391.00 | 252 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 278.00 | 164 865.00 | 354 413.00 | 519 278.00 |
CU Autres participations | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 878.00 | 63 908.00 | | 94 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 570.00 | 30 970.00 | | 60 570.00 |
DL TOTAL (I) | 177 448.00 | 116 878.00 | | 177 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 558.00 | 88 193.00 | | 65 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 207.00 | 18 238.00 | | 20 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 912.00 | 19 928.00 | | 15 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 741.00 | 44 205.00 | | 74 741.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 965.00 | 170 564.00 | | 176 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 413.00 | 287 442.00 | | 354 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 045.00 | | 20 796.00 | 246 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 10 047.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 266 640.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 843.00 | | 20 750.00 | 218 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 202.00 | | 46.00 | 10 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 699.00 | 38 919.00 | | 119 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 699.00 | 38 919.00 | | 119 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 469.00 | 1 778.00 | | 4 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 469.00 | 1 778.00 | | 4 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 469.00 | 1 778.00 | | 4 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 604.00 | 38 133.00 | 27 471.00 | 65 604.00 |
VI Groupe et associés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 011.00 | 149 540.00 | 27 471.00 | 177 011.00 |