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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 056.00 | 24 071.00 | 27 986.00 | 52 056.00 |
040 Immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 117.00 | 24 071.00 | 169 047.00 | 193 117.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
110 Total général Actif | 194 789.00 | 24 071.00 | 170 718.00 | 194 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
230 Autres produits | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
242 Autres charges externes. | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
252 Charges sociales | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 627.00 | | | 161 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 816.00 | | | 1 816.00 |