| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 269.00 | 17 927.00 | 342.00 | 18 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 339.00 | 176 780.00 | 233 560.00 | 410 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 986.00 | 74 449.00 | 118 537.00 | 192 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 250.00 | 269 155.00 | 357 095.00 | 626 250.00 |
BT Marchandises | 637 504.00 | 141 001.00 | 496 503.00 | 637 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -843.00 | | -843.00 | -843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 673.00 | 11 982.00 | 2 173 691.00 | 2 185 673.00 |
BZ Autres créances | 88 307.00 | | 88 307.00 | 88 307.00 |
CF Disponibilités | 212 425.00 | | 212 425.00 | 212 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 604.00 | 152 983.00 | 3 044 620.00 | 3 197 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 854.00 | 422 139.00 | 3 401 715.00 | 3 823 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729 740.00 | 1 500.00 | | 1 729 740.00 |
DH Report à nouveau | | -581 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 313.00 | -332 805.00 | | 139 313.00 |
DK Provisions réglementées | 86 029.00 | 59 192.00 | | 86 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 082.00 | -853 276.00 | | 1 955 082.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 651.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 1 063.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 017.00 | 619 202.00 | | 792 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 284.00 | 172 089.00 | | 242 284.00 |
EA Autres dettes | 361 835.00 | 2 714 214.00 | | 361 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 633.00 | 3 507 218.00 | | 1 396 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 715.00 | 2 703 943.00 | | 3 401 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 219.00 | 1 091.00 | 1 671 309.00 | 1 670 219.00 |
FG Production vendue services | 1 362 027.00 | 20 550.00 | 1 382 576.00 | 1 362 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 245.00 | 21 640.00 | 3 053 885.00 | 3 032 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 983.00 | |
GE Autres charges | | | 124 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 323.00 | 2 674.00 | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 2 674.00 | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | 6 567.00 | | 3 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 160.00 | 69 407.00 | | 28 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 755.00 | 75 974.00 | | 31 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 432.00 | -73 300.00 | | -30 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 972.00 | 2 868 913.00 | | 3 455 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 659.00 | 3 201 718.00 | | 3 316 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 313.00 | -332 805.00 | | 139 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 907.00 | | 111 612.00 | 532 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 269.00 | 626 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 269.00 | 18 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 569.00 | | 93 343.00 | 510 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 863.00 | 85 292.00 | | 183 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 057.00 | 5 870.00 | | 12 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 807.00 | 79 422.00 | | 171 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 192.00 | 28 160.00 | 1 323.00 | 59 192.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 463.00 | 141 001.00 | 212 463.00 | 212 463.00 |
6T Sur comptes clients | 46 688.00 | 11 982.00 | 46 688.00 | 46 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 151.00 | 152 983.00 | 259 151.00 | 259 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 342.00 | 181 144.00 | 260 473.00 | 368 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 983.00 | 259 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 160.00 | 1 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 017.00 | 792 017.00 | | 792 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 757.00 | 119 757.00 | | 119 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 673.00 | 2 185 673.00 | | 2 185 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 242 078.00 | 242 078.00 | | 242 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 572.00 | 2 352 572.00 | | 2 352 572.00 |
VW T.V.A. | 147 215.00 | 147 215.00 | | 147 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 250.00 | 1 396 250.00 | | 1 396 250.00 |